财务部日常工作制度
1.目的
为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。
2.适用范围
适用于公司财务部管理。
3.管理规定
3.1财务部职能。
财务部负责公司财务管理和会计核算工作，具体履行以下职能。
3.1.1依据国家统一会计制度组织制定本公司会计制度，依据本公司会计制度建立规范、完整的适应本公司财务管理要求的会计核算体系。
3.1.2组织制定和不断健全财务管理制度，组织编制财务预算，依据公司全面预算管理制度对公司财务实行全面预算管理。
3.1.3分析预算执行情况，提供财务分析报告，监督财务管理制度执行情况。
3.1.4建立内部报表体系，为公司决策和相关部门管理提供会计信息支持。
3.1.5依照本公司会计制度规定，编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
3.1.6负责公司职工工资、福利的发放。
3.1.7负责公司各种费用审核和报销事务，组织各部门进行成本控制管理。
3.1.8协调与税务部门的关系，执行国家税法政策，做好纳税申报工作。
3.1.9设计内部控制制度，做好日常财务监督控制。
3.1.10有效合理使用资金，协调与各家银行的关系，根据公司资金情况做好融资工作。
3.1.11依据政府部门规定和本公司管理要求编报内部和外部统计报表。
3.1.12执行各项收费制度，核对水价、用水量、水费，确保水费及时、完整入库。
3.1.13执行材料管理制度，完整记载材料（包括废料）的采购、入库、领用和出库，负责各类材料的存储管理。
3.1.14执行各类资产管理制度，确保资产安全完整，提升资产使用效率。
3.1.15对公司绩效考核工作提供财务支持。
3.1.16进行年终决算，按照公司全面预算管理制度的规定，对年度预算的执行情况作出全面分析和总结。
3.1.17完成公司领导交办的其他工作。
3.2工作要求。
3.2.1本年度完成公司会计制度制定工作。在执行本公司会计制度的过程中，密切
